Επισκόπηση
Κατά τη διαχείριση του χρέους της Ομοσπονδιακής Πόλης της Βόννης, το χαρτοφυλάκιο του δημοτικού χρέους διαχειρίζεται σε μια συνεχή διαδικασία με στόχο τη βελτιστοποίηση. Η ρευστότητα πρέπει να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή για τη συνεχή εκπλήρωση των καθηκόντων, δηλαδή για την κάλυψη των επενδυτικών και καταναλωτικών δαπανών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη επενδυτικών δανείων και δανείων ρευστότητας. Στόχος είναι η οικονομική οργάνωση της χρηματοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση των τοκοχρεολυσίων και τη μείωση του κινδύνου μεταβολής των επιτοκίων και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου όσον αφορά την προσφορά και τους όρους των πιστώσεων καθώς και την εξέλιξη των επιτοκίων.